A Fondslexikon

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Anteilwert

Der Anteilwert errechnet sich aus der Teilung des gesamten Fondsvermögens durch die Zahl der Anteile.
Dadurch erhält man den Wert eines Anteilscheins. Der Anteilwert ist identisch mit dem Rücknahmepreis, zu dem die KAG die Fondsanteile zurücknimmt. Die Depotbank ermittelt unter Mitwirkung der KAG börsentäglich den Anteilwert der Publikumsfonds und dieser wird zusammen mit dem Ausgabepreis veröffentlicht.

Arbeitnehmer-Sparzulage

Die Arbeitnehmer – Sparzulage ist eine staatliche Sparzulage zur Förderung von Vermögenswirksamen Leistungen. Die Arbeitnehmer – Sparzulage wird komplett mit Ablauf der Sperrfrist von 7 Jahren ausgezahlt und muss aber jährlich auf der Steuererklärung beantragt werden.

Asset Allocation

Asset Allocation ist die englische Bezeichnung für Vermögensanlage. Darunter ist die strategische Aufteilung der Anlagesumme auf verschiedene Märkte oder Fondsgruppen unter Einbezug von Währungen und Anlagen zu verstehen.

Ausgabeaufschlag ( Agio )

Die Höhe des Ausgabeaufschlags hängt von der Art des Fonds und von seinem Anlageschwerpunkt ab. Der Ausgabeaufschlag ist die Differenz zwischen den Ausgabepreis und den Rücknahmepreis, die der Anleger beim Erwerb von Investmentanteilen zahlt.

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